كيفية عمل تقرير الموقف النقدي اليومي

يتتبع تقرير الوضع النقدي اليومي التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للأعمال اليومية. لا تترك الإيصالات والمدفوعات النقدية اليومية أثرًا ورقيًا ويصعب تتبعها ، ولكن يمكنك إنشاء إجراءات تشغيل قياسية تنشئ مسارًا ورقيًا في كل مرة تتلقى فيها أموالاً أو تصرفها. يجب على موظفيك تزويد جميع عملائك تلقائيًا بإيصال في كل مرة تتلقى فيها دفعة نقدية. يجب أن يكون للمصروفات النقدية فاتورة أو فاتورة لدعمها. يمكن أن تنبهك مراجعة تقرير الوضع النقدي اليومي والمستندات الداعمة إلى أي معاملات نقدية غير عادية قد تتطلب عناية أكبر.

1

اكتب التاريخ الذي تقوم بإعداد تقرير الوضع النقدي اليومي له في أعلى النموذج. استخدم الرصيد الختامي من تقرير اليوم السابق كرصيد افتتاحي لتقرير الوضع النقدي اليومي الذي تقوم بإعداده. على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بإعداد تقرير الوضع النقدي اليومي ليوم الأربعاء ، فستستخدم الرصيد الختامي من تقرير الثلاثاء كرصيد افتتاح يوم الأربعاء.

2

أضف المبالغ النقدية التي تلقيتها من العمليات التجارية بالأمس. عد النقود في كل من سجلات النقد. قم بعمل إدخال منفصل في تقرير الوضع النقدي اليومي لكل سجل. أضف وأدخل المبلغ الإجمالي للنقد من جميع السجلات في التقرير النقدي اليومي. اجمع المبلغ الذي تلقيته من العملاء الذين دفعوا بشيك. أضف مبلغ مبيعات بطاقتك الائتمانية. أدخل إجماليات الشيكات وبطاقات الائتمان في تقرير الوضع النقدي اليومي الخاص بك.

3

أضف المبالغ التي تلقيتها من العملاء الذين دفعوا فواتيرهم المستحقة. اكتب نوع المعاملة والمبلغ النقدي الذي تلقيته من المعاملات غير المتكررة أو غير العادية. على سبيل المثال ، إذا اشترى شخص ما قطعة من المعدات المكتبية التي كنت تبيعها ، فيمكنك الإبلاغ عن البيع في تقرير الموقف النقدي اليومي الخاص بك. قم بإجمالي مبلغ التدفقات الداخلة عن طريق إضافة المدفوعات النقدية والشيكات ومبيعات بطاقات الائتمان ومدفوعات الحسابات المدينة ومدفوعات المعاملات غير المتكررة. تقرير المبلغ في تقرير الوضع النقدي اليومي.

4

قم بخصم مبلغ مبيعات بطاقتك الائتمانية من الإجمالي الفرعي للنقد وأدخل المبلغ الإجمالي الفرعي الجديد في سطر منفصل. احسب الآن التدفقات النقدية الخارجة. اطرح مبلغ النقد المدفوع مقابل المبالغ المستردة للعملاء والعناصر المرتجعة. اطرح مبلغ شيكات الرواتب الذي صرفته لموظفيك. اذكر اسم البائع ومبلغ الفواتير التي دفعتها نقدًا. يجب أن تدعم الفاتورة أو الفاتورة جميع المدفوعات النقدية. قم بتضمين أي نفقات نقدية متنوعة مثل مشتريات الطوابع البريدية. اجمع المبالغ معًا وأدخلها في تقرير الوضع النقدي اليومي.

5

اطرح التدفقات النقدية الخارجة من التدفقات النقدية الداخلة لمعرفة مقدار النقد الذي يجب أن يكون في متناول يدك. قارن ذلك بالنقد الفعلي الذي لديك. إذا كان لديك نقود أكثر مما ينبغي ، فلديك فائض نقدي. إذا كان لديك نقود أقل مما ينبغي ، فهذا يعني أنك تعاني من نقص نقدي. سجل المبلغ الزائد أو النقص في تقريرك وقم بتدوين أي كميات كبيرة أو صغيرة بشكل غير عادي. قم بعمل إيداع نقدي كل يوم وقم بتحليل تقرير التدفق النقدي اليومي على الفور.